Objectifs
Maîtriser la gestion de trésorerie au quotidien.
Batir des prévisions de trésorerie.
Assurer un suivi efficace avec les banques.
Public
Trésoriers - Responsables comptables et financiers
Contenu
1. Situer la trésorerie dans la structure financière de l'entreprise
organiser la gestion de trésorerie
calculer la trésorerie à partir du bilan
Cas pratique : réaliser un diagnostic sur un état de trésorerie nette basée sur deux exercices et un budget
3. Prévoir les besoins en trésorerie
budget annuel de trésorerie
prévisions glissantes et dates de valeur
analyse des écarts et actualisation des prévisions
Cas pratique : élaborer un budget de trésorerie mensualisé d'une entreprise
3. Maîtriser les financements et placements courts terme
fonctionnement du marché monétaire
taux de référence : EONIA, T4M, URIBOR
SICAV, FCP, titres de créances négociables
4. Gestion quotidienne de la trésorerie
enjeux, résultats et équilibrages
position en valeur
arbitrage financement / placement
Cas pratique : effectuer des arbitrages
5. Gérer les relations avec les banques
documents à communiquer
négocier en fonction de ses besoins
Points Forts
Formation très opérationnelle : nombreux cas pratiques
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